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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 800.00 | 10 124.00 | 3 676.00 | 13 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 485.00 | 26 981.00 | 31 504.00 | 58 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 185.00 | 37 104.00 | 41 080.00 | 78 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 677.00 | | 33 677.00 | 33 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 649.00 | 67 065.00 | 370 585.00 | 437 649.00 |
BZ Autres créances | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 342.00 | 67 065.00 | 433 278.00 | 500 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 527.00 | 104 169.00 | 474 358.00 | 578 527.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 229 668.00 | | | 229 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
DL TOTAL (I) | 250 990.00 | | | 250 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 865.00 | | | 107 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 138.00 | | | 70 138.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 368.00 | | | 223 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 358.00 | | | 474 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 368.00 | | | 223 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 804.00 | | 872 804.00 | 872 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 804.00 | | 872 804.00 | 872 804.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 964.00 | | | 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 964.00 | | | 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 768.00 | | | 873 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 830.00 | | | 860 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 415.00 | | 770.00 | 77 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 515.00 | | 770.00 | 71 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 810.00 | 7 295.00 | | 29 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 810.00 | 7 295.00 | | 29 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 065.00 | | | 67 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 065.00 | | | 67 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 065.00 | | | 67 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 865.00 | 107 865.00 | | 107 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 359 003.00 | | | 359 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 646.00 | | | 78 646.00 |
VB T. V. A. | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 666.00 | 388 019.00 | 78 646.00 | 466 666.00 |
VW T.V.A. | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 368.00 | 223 368.00 | | 223 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
ST Autres comptes | 69 873.00 | | | 69 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 602.00 | | | 66 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 337.00 | | | 100 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 065.00 | | | 188 065.00 |