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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 800.00 | 11 504.00 | 2 296.00 | 13 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 485.00 | 32 758.00 | 25 726.00 | 58 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 185.00 | 44 262.00 | 33 923.00 | 78 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 572.00 | | 91 572.00 | 91 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 152.00 | 65 413.00 | 247 739.00 | 313 152.00 |
BZ Autres créances | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
CF Disponibilités | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 180.00 | 65 413.00 | 384 767.00 | 450 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 364.00 | 109 675.00 | 418 690.00 | 528 364.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 242 606.00 | | | 242 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
DL TOTAL (I) | 271 210.00 | | | 271 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 815.00 | | | 64 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 606.00 | | | 82 606.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 479.00 | | | 147 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 690.00 | | | 418 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 473.00 | | | 147 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 492.00 | | 612 492.00 | 612 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 492.00 | | 612 492.00 | 612 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 441.00 | | | 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 587.00 | | | 614 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 367.00 | | | 594 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 185.00 | | | 78 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 285.00 | | | 72 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 104.00 | 7 158.00 | | 37 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 104.00 | 7 158.00 | | 37 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 065.00 | | 1 652.00 | 67 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 065.00 | | 1 652.00 | 67 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 065.00 | | 1 652.00 | 67 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 815.00 | 64 815.00 | | 64 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 792.00 | 39 792.00 | | 39 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 236 481.00 | | | 236 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 671.00 | | | 76 671.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 746.00 | 265 078.00 | 76 671.00 | 341 746.00 |
VW T.V.A. | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 479.00 | 147 473.00 | 6.00 | 147 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
ST Autres comptes | 78 678.00 | | | 78 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
YT Sous‐traitance | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 736.00 | | | 78 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 777.00 | | | 58 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 071.00 | | | 137 071.00 |