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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 040.00 | 37 570.00 | 18 470.00 | 56 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 245.00 | 13 875.00 | 2 370.00 | 16 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 185.00 | 51 445.00 | 26 740.00 | 78 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 636.00 | | 111 636.00 | 111 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 959.00 | 65 413.00 | 328 546.00 | 393 959.00 |
BZ Autres créances | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 470.00 | 65 413.00 | 453 057.00 | 518 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 655.00 | 116 858.00 | 479 797.00 | 596 655.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 261 687.00 | | | 261 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
DL TOTAL (I) | 287 239.00 | | | 287 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 148.00 | | | 53 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 013.00 | | | 81 013.00 |
EA Autres dettes | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 558.00 | | | 192 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 797.00 | | | 479 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 558.00 | | | 192 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 148.00 | | | 53 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 377.00 | | 729 377.00 | 729 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 377.00 | | 729 377.00 | 729 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 676.00 | | | 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 963.00 | | | 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 062.00 | | | 732 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 894.00 | | | 714 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 185.00 | | 69 840.00 | 78 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 840.00 | | 78 185.00 | 69 840.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 840.00 | | 72 285.00 | 69 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 285.00 | | 69 840.00 | 72 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 262.00 | 7 183.00 | | 44 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 262.00 | 7 183.00 | | 44 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 413.00 | | | 65 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 413.00 | | | 65 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 413.00 | | | 65 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 095.00 | 54 095.00 | | 54 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UX Autres créances clients | 317 288.00 | 317 288.00 | | 317 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 671.00 | | 76 671.00 | 76 671.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 835.00 | 330 164.00 | 76 671.00 | 406 835.00 |
VW T.V.A. | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 558.00 | 192 558.00 | | 192 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
ST Autres comptes | 83 039.00 | | | 83 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
YT Sous‐traitance | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 814.00 | | | 97 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 841.00 | | | 65 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 004.00 | | | 146 004.00 |