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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 040.00 | 44 419.00 | 11 621.00 | 56 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 245.00 | 13 949.00 | 2 296.00 | 16 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 185.00 | 58 367.00 | 19 817.00 | 78 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 095.00 | | 107 095.00 | 107 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 917.00 | 65 413.00 | 280 505.00 | 345 917.00 |
BZ Autres créances | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CF Disponibilités | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 024.00 | 65 413.00 | 440 612.00 | 506 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 209.00 | 123 780.00 | 460 429.00 | 584 209.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 278 855.00 | | | 278 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
DL TOTAL (I) | 304 038.00 | | | 304 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 040.00 | | | 73 040.00 |
EA Autres dettes | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 390.00 | | | 156 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 429.00 | | | 460 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 390.00 | | | 156 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 656.00 | | 732 656.00 | 732 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 656.00 | | 732 656.00 | 732 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 094.00 | | | 734 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 295.00 | | | 717 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 185.00 | | | 78 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 285.00 | | | 72 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 445.00 | 6 923.00 | | 51 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 445.00 | 6 923.00 | | 51 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 413.00 | | | 65 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 413.00 | | | 65 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 413.00 | | | 65 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 010.00 | 78 010.00 | | 78 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 345 917.00 | 345 917.00 | | 345 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 362.00 | 353 362.00 | | 353 362.00 |
VW T.V.A. | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 390.00 | 156 390.00 | | 156 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
ST Autres comptes | 64 215.00 | | | 64 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
YT Sous‐traitance | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 822.00 | | | 83 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 273.00 | | | 59 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 781.00 | | | 116 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |