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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 501 769.00 | | 501 769.00 | 501 769.00 |
AP Constructions | 46 220.00 | 31 930.00 | 14 290.00 | 46 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 738.00 | 1 036 360.00 | 23 378.00 | 1 059 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 757.00 | 405 138.00 | 21 619.00 | 426 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 049.00 | 1 473 428.00 | 571 621.00 | 2 045 049.00 |
BN En cours de production de biens | 298 735.00 | | 298 735.00 | 298 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 985.00 | | 674 985.00 | 674 985.00 |
BZ Autres créances | 144 767.00 | | 144 767.00 | 144 767.00 |
CF Disponibilités | 578 491.00 | | 578 491.00 | 578 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 121.00 | | 1 713 121.00 | 1 713 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 170.00 | 1 473 428.00 | 2 284 742.00 | 3 758 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 870.00 | 216 870.00 | | 216 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 190.00 | 463 190.00 | | 463 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
DH Report à nouveau | 873 169.00 | 918 321.00 | | 873 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 909.00 | 304 876.00 | | 217 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 824.00 | 1 935 942.00 | | 1 803 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 466.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 470.00 | 37 480.00 | | 43 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 918.00 | 69 206.00 | | 61 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 662.00 | 369 921.00 | | 371 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | 13 048.00 | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 919.00 | 490 121.00 | | 480 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 742.00 | 2 426 064.00 | | 2 284 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 334.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 929 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 937 360.00 | |
FM Production stockée | | | -187 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 305.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | 3 024.00 | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 989.00 | 3 024.00 | | 21 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 4 547.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 2 623.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 7 171.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 594.00 | -4 147.00 | | 21 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 675.00 | 116 649.00 | | 55 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 916.00 | 2 829 724.00 | | 2 794 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 007.00 | 2 524 848.00 | | 2 577 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 909.00 | 304 876.00 | | 217 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 589.00 | 172 982.00 | | 220 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 311.00 | | | 2 037 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 045 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 769.00 | | | 501 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 001.00 | | | 1 525 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 005.00 | 59 669.00 | 2 246.00 | 1 416 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 005.00 | 59 669.00 | 2 246.00 | 1 416 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 918.00 | 61 918.00 | | 61 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 465.00 | 833 901.00 | 1 564.00 | 835 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 919.00 | 480 919.00 | | 480 919.00 |