| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759.00 | 764.00 | 995.00 | 1 759.00 |
AH Fonds commercial | 501 769.00 | | 501 769.00 | 501 769.00 |
AP Constructions | 47 221.00 | 36 875.00 | 10 346.00 | 47 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 856.00 | 914 299.00 | 15 557.00 | 929 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 762.00 | 424 970.00 | 15 792.00 | 440 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 931.00 | 1 376 908.00 | 555 024.00 | 1 931 931.00 |
BN En cours de production de biens | 110 911.00 | | 110 911.00 | 110 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 602.00 | | 742 602.00 | 742 602.00 |
BZ Autres créances | 152 757.00 | | 152 757.00 | 152 757.00 |
CF Disponibilités | 318 255.00 | | 318 255.00 | 318 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 536.00 | | 1 341 536.00 | 1 341 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 468.00 | 1 376 908.00 | 1 896 560.00 | 3 273 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 870.00 | 216 870.00 | | 216 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 190.00 | 463 190.00 | | 463 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
DG Autres réserves | 432 896.00 | | | 432 896.00 |
DH Report à nouveau | | 839 079.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 624.00 | -116 182.00 | | 312 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 266.00 | 1 435 641.00 | | 1 458 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 276.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 779.00 | 90 322.00 | | 106 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 438.00 | 290 123.00 | | 329 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 780.00 | 4 928.00 | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 294.00 | 385 650.00 | | 438 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 560.00 | 1 821 291.00 | | 1 896 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 385 650.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 276.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 214.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 619 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 621 127.00 | |
FM Production stockée | | | -88 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 544.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 447.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 440.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 1 887.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 6 986.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 628.00 | 108.00 | | 2 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 418.00 | 7 141.00 | | 3 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 582.00 | -5 254.00 | | 7 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 787.00 | 2 154 711.00 | | 2 609 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 163.00 | 2 270 893.00 | | 2 297 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 624.00 | -116 182.00 | | 312 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 229.00 | 210 922.00 | | 194 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 147.00 | | 19 515.00 | 2 067 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 731.00 | 1 931 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 731.00 | 1 417 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 528.00 | | | 503 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 054.00 | | 19 515.00 | 1 553 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 468.00 | 33 543.00 | 152 104.00 | 1 495 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 586.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 290.00 | 32 957.00 | 152 104.00 | 1 495 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 779.00 | 106 779.00 | | 106 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 742 602.00 | 742 602.00 | | 742 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VP Divers | 152 757.00 | 152 757.00 | | 152 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 438.00 | 329 438.00 | | 329 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 061.00 | 911 497.00 | 1 564.00 | 913 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 294.00 | 438 294.00 | | 438 294.00 |