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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759.00 | 1 350.00 | 409.00 | 1 759.00 |
AH Fonds commercial | 501 769.00 | | 501 769.00 | 501 769.00 |
AP Constructions | 47 221.00 | 39 390.00 | 7 830.00 | 47 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 750.00 | 916 059.00 | 10 691.00 | 926 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 239.00 | 406 365.00 | 51 874.00 | 458 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 302.00 | 1 363 165.00 | 583 137.00 | 1 946 302.00 |
BN En cours de production de biens | 39 521.00 | | 39 521.00 | 39 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 430.00 | | 575 430.00 | 575 430.00 |
BZ Autres créances | 115 578.00 | | 115 578.00 | 115 578.00 |
CF Disponibilités | 599 860.00 | | 599 860.00 | 599 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 472.00 | | 1 350 472.00 | 1 350 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 774.00 | 1 363 165.00 | 1 933 609.00 | 3 296 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 870.00 | 216 870.00 | | 216 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 190.00 | 463 190.00 | | 463 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
DG Autres réserves | 352 986.00 | 432 896.00 | | 352 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 485.00 | 312 624.00 | | 230 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 216.00 | 1 458 266.00 | | 1 296 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 868.00 | 298.00 | | 40 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 872.00 | | | 72 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 891.00 | 106 779.00 | | 61 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 317.00 | 329 438.00 | | 338 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 780.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 445.00 | | | 123 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 393.00 | 438 294.00 | | 637 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 609.00 | 1 896 560.00 | | 1 933 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 800.00 | 438 294.00 | | 605 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 520.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 328 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 329 898.00 | |
FM Production stockée | | | -71 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 125.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 400.00 | 11 000.00 | | 21 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 400.00 | 11 000.00 | | 21 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 790.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | 2 628.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 3 418.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 232.00 | 7 582.00 | | 21 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 872.00 | 8 761.00 | | 72 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 317.00 | 2 609 787.00 | | 2 309 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 832.00 | 2 297 163.00 | | 2 078 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 485.00 | 312 624.00 | | 230 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 190.00 | 194 229.00 | | 155 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 931.00 | | 61 406.00 | 1 931 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 036.00 | 1 946 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 036.00 | 1 432 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 528.00 | | | 503 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 839.00 | | 61 406.00 | 1 417 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 908.00 | 33 125.00 | 46 868.00 | 1 376 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 586.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 144.00 | 32 539.00 | 46 868.00 | 1 376 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 891.00 | 61 891.00 | | 61 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 317.00 | 338 317.00 | | 338 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 872.00 | 72 872.00 | | 72 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 445.00 | 123 445.00 | | 123 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 575 430.00 | 575 430.00 | | 575 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 868.00 | 9 275.00 | 31 594.00 | 40 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 578.00 | 115 578.00 | | 115 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 742.00 | 710 178.00 | 1 564.00 | 711 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 393.00 | 605 800.00 | 31 594.00 | 637 393.00 |