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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 373.00 | 31 919.00 | 2 454.00 | 34 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 111.00 | 43 743.00 | 18 368.00 | 62 111.00 |
BF Prêts | 292 866.00 | | 292 866.00 | 292 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 229.00 | 90 806.00 | 315 423.00 | 406 229.00 |
BT Marchandises | 425 862.00 | 13 875.00 | 411 987.00 | 425 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 288.00 | 110 788.00 | 561 500.00 | 672 288.00 |
BZ Autres créances | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
CF Disponibilités | 150 997.00 | | 150 997.00 | 150 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 764.00 | | 60 764.00 | 60 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 903.00 | 124 664.00 | 1 237 240.00 | 1 361 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 133.00 | 215 470.00 | 1 552 663.00 | 1 768 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
DH Report à nouveau | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 931.00 | | | 112 931.00 |
DL TOTAL (I) | 674 025.00 | | | 674 025.00 |
DP Provisions pour risques | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 751.00 | | | 130 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 916.00 | | | 407 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 397.00 | | | 239 397.00 |
EA Autres dettes | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 089.00 | | | 839 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 663.00 | | | 1 552 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 370.00 | | | 902 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 947 240.00 | | 2 947 240.00 | 2 947 240.00 |
FG Production vendue services | 245 379.00 | | 245 379.00 | 245 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 192 619.00 | | 3 192 619.00 | 3 192 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 591 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 377.00 | | | 84 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 168.00 | | | 60 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 833.00 | | | -4 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 671.00 | | | 49 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 495.00 | | | 3 430 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 564.00 | | | 3 317 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 931.00 | | | 112 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 884.00 | 13 875.00 | 15 884.00 | 15 884.00 |
6T Sur comptes clients | 129 334.00 | 110 788.00 | 129 334.00 | 129 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 217.00 | 124 663.00 | 145 218.00 | 145 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 217.00 | 124 663.00 | 145 218.00 | 145 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 916.00 | 407 916.00 | | 407 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 445.00 | 759 844.00 | 294 601.00 | 1 054 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 339.00 | 702 503.00 | 5 836.00 | 708 339.00 |