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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 528.00 | 34 779.00 | 1 749.00 | 36 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 226.00 | 58 895.00 | 4 330.00 | 63 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 586.00 | 107 732.00 | 7 854.00 | 115 586.00 |
BT Marchandises | 727 114.00 | 18 938.00 | 708 176.00 | 727 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 175.00 | 27 316.00 | 409 860.00 | 437 175.00 |
BZ Autres créances | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
CF Disponibilités | 912 415.00 | | 912 415.00 | 912 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 359.00 | | 40 359.00 | 40 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 931.00 | 46 255.00 | 2 123 677.00 | 2 169 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 518.00 | 153 987.00 | 2 131 531.00 | 2 285 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
DH Report à nouveau | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 461.00 | | | 215 461.00 |
DL TOTAL (I) | 791 657.00 | | | 791 657.00 |
DP Provisions pour risques | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 904.00 | | | 83 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 021.00 | | | 115 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 886.00 | | | 240 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 400.00 | | | 147 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 456.00 | | | 450 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 879.00 | | | 326 879.00 |
EA Autres dettes | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 852.00 | | | 1 224 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 531.00 | | | 2 131 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 852.00 | | | 1 221 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 024 863.00 | | 3 024 863.00 | 3 024 863.00 |
FG Production vendue services | 174 075.00 | | 174 075.00 | 174 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 198 938.00 | | 3 198 938.00 | 3 198 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 793.00 | | | 107 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 142.00 | | | 3 285 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 681.00 | | | 3 069 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 461.00 | | | 215 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 600.00 | 3 132.00 | | 104 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 542.00 | 3 132.00 | | 90 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 547.00 | 56 474.00 | | 58 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 950.00 | 1 988.00 | | 16 950.00 |
6T Sur comptes clients | 26 209.00 | 1 107.00 | | 26 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 158.00 | 3 095.00 | | 43 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 705.00 | 59 569.00 | | 101 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 886.00 | 240 886.00 | | 240 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 456.00 | 450 456.00 | | 450 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 879.00 | 326 879.00 | | 326 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 147.00 | 512 147.00 | | 512 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 922.00 | 512 147.00 | 1 775.00 | 513 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 452.00 | 1 077 452.00 | | 1 077 452.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |