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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 528.00 | 33 720.00 | 2 808.00 | 36 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 060.00 | 56 822.00 | 6 238.00 | 63 060.00 |
BF Prêts | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 101.00 | 104 600.00 | 46 501.00 | 151 101.00 |
BT Marchandises | 787 190.00 | 16 950.00 | 770 241.00 | 787 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 563.00 | 26 209.00 | 513 354.00 | 539 563.00 |
BZ Autres créances | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
CF Disponibilités | 385 791.00 | | 385 791.00 | 385 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 536.00 | 43 158.00 | 1 719 378.00 | 1 762 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 636.00 | 147 758.00 | 1 765 878.00 | 1 913 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
DH Report à nouveau | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 462.00 | | | 123 462.00 |
DL TOTAL (I) | 701 196.00 | | | 701 196.00 |
DP Provisions pour risques | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 547.00 | | | 58 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 992.00 | | | 42 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 383.00 | | | 224 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 833.00 | | | 470 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 355.00 | | | 216 355.00 |
EA Autres dettes | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 134.00 | | | 1 006 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 878.00 | | | 1 765 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 134.00 | | | 1 006 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 879 548.00 | | 2 879 548.00 | 2 879 548.00 |
FG Production vendue services | 178 228.00 | | 178 228.00 | 178 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 776.00 | | 3 057 775.00 | 3 057 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 102.00 | |
GE Autres charges | | | 43 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 217.00 | | | 3 278 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154 754.00 | | | 3 154 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 462.00 | | | 123 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 959.00 | 3 292.00 | 1 651.00 | 102 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 144.00 | | 1 086.00 | 15 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 815.00 | 3 292.00 | 565.00 | 87 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 753.00 | 2 197.00 | | 14 753.00 |
6T Sur comptes clients | 61 252.00 | | 35 043.00 | 61 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 005.00 | 2 197.00 | 35 043.00 | 76 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 005.00 | 2 197.00 | 35 043.00 | 76 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 833.00 | 470 833.00 | | 470 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 355.00 | 216 355.00 | | 216 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 554.00 | 589 554.00 | | 589 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 009.00 | 589 554.00 | 37 455.00 | 627 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 751.00 | 781 751.00 | | 781 751.00 |