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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 910.00 | 32 310.00 | 2 600.00 | 34 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 455.00 | 51 021.00 | 13 434.00 | 64 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 244.00 | 98 475.00 | 17 769.00 | 116 244.00 |
BT Marchandises | 577 498.00 | 9 520.00 | 567 977.00 | 577 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 509.00 | 113 644.00 | 377 865.00 | 491 509.00 |
BZ Autres créances | 46 072.00 | | 46 072.00 | 46 072.00 |
CF Disponibilités | 381 846.00 | | 381 846.00 | 381 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 918.00 | | 126 918.00 | 126 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 842.00 | 123 164.00 | 1 500 678.00 | 1 623 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 086.00 | 221 639.00 | 1 518 447.00 | 1 740 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
DH Report à nouveau | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
DL TOTAL (I) | 592 887.00 | | | 592 887.00 |
DP Provisions pour risques | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 829.00 | | | 40 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 676.00 | | | 205 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 252.00 | | | 387 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 987.00 | | | 164 987.00 |
EA Autres dettes | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 142.00 | | | 51 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 731.00 | | | 884 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 447.00 | | | 1 518 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 281.00 | | | 902 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 501 974.00 | | 2 501 974.00 | 2 501 974.00 |
FG Production vendue services | 182 736.00 | | 182 736.00 | 182 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 709.00 | | 2 684 709.00 | 2 684 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 814 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 734.00 | |
GE Autres charges | | | 3 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 547.00 | | | 81 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 533.00 | | | 2 828 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 671.00 | | | 2 797 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 548.00 | 40 829.00 | 39 548.00 | 39 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 875.00 | 9 520.00 | 13 875.00 | 13 875.00 |
6T Sur comptes clients | 110 788.00 | 2 856.00 | | 110 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 664.00 | 12 376.00 | 13 875.00 | 124 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 212.00 | 53 205.00 | 53 423.00 | 164 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 252.00 | 387 252.00 | | 387 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 142.00 | 51 142.00 | | 51 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 137.00 | 301.00 | 5 836.00 | 6 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 987.00 | 164 987.00 | | 164 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 233.00 | 664 498.00 | 1 735.00 | 666 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 055.00 | 673 219.00 | 5 836.00 | 679 055.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |