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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 332.00 | 5 009.00 | 3 323.00 | 8 332.00 |
AP Constructions | 925 517.00 | 209 786.00 | 715 731.00 | 925 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 220.00 | 539 970.00 | 226 250.00 | 766 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 802.00 | 24 004.00 | 4 798.00 | 28 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 871.00 | 778 769.00 | 950 103.00 | 1 728 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
BT Marchandises | 3 050.00 | 2 789.00 | 261.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 193.00 | | 82 193.00 | 82 193.00 |
BZ Autres créances | 64 440.00 | | 64 440.00 | 64 440.00 |
CF Disponibilités | 37 217.00 | | 37 217.00 | 37 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 773.00 | | 55 773.00 | 55 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 402.00 | 2 789.00 | 259 614.00 | 262 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 274.00 | 781 558.00 | 1 209 716.00 | 1 991 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 5 268.00 | 95 879.00 | | 5 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 241.00 | 283 140.00 | | 432 241.00 |
DL TOTAL (I) | 488 109.00 | 429 618.00 | | 488 109.00 |
DP Provisions pour risques | 5 376.00 | 24 700.00 | | 5 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 376.00 | 24 700.00 | | 5 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 179.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 025.00 | 262 494.00 | | 161 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 405.00 | 203 433.00 | | 220 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 307.00 | 259 893.00 | | 255 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 866.00 | 177 788.00 | | 70 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 231.00 | 904 787.00 | | 716 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 716.00 | 1 359 105.00 | | 1 209 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
FD Production vendue biens | 4 525 140.00 | | 4 525 140.00 | 4 525 140.00 |
FG Production vendue services | 84 871.00 | | 84 871.00 | 84 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 651 860.00 | | 4 651 860.00 | 4 651 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 716 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -14 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 926 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 098 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 705.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 7 963.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023.00 | 15 756.00 | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | 15 756.00 | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 704.00 | -7 794.00 | | 7 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 529.00 | 121 993.00 | | 192 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 725 048.00 | 4 714 857.00 | | 4 725 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 292 807.00 | 4 431 717.00 | | 4 292 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 241.00 | 283 140.00 | | 432 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 739.00 | | -55 455.00 | 1 837 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 413.00 | 1 728 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 375.00 | 8 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 038.00 | 1 720 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 032.00 | | -55 455.00 | 1 826 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 547.00 | -14 388.00 | 52 390.00 | 845 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 017.00 | 2 366.00 | 3 375.00 | 6 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 529.00 | -16 754.00 | 49 015.00 | 839 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 700.00 | | 19 324.00 | 24 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 987.00 | 802.00 | | 1 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 987.00 | 802.00 | | 1 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 687.00 | 802.00 | 19 324.00 | 26 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 802.00 | 10 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 025.00 | 161 025.00 | | 161 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 405.00 | 220 405.00 | | 220 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 760.00 | 136 760.00 | | 136 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 556.00 | 72 556.00 | | 72 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 866.00 | 70 866.00 | | 70 866.00 |
UX Autres créances clients | 82 193.00 | | | 82 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VB T. V. A. | 44 041.00 | | | 44 041.00 |
VP Divers | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 773.00 | | | 55 773.00 |
VW T.V.A. | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 603.00 | 707 603.00 | | 707 603.00 |