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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 052.00 | 9 433.00 | 2 619.00 | 12 052.00 |
AP Constructions | 1 274 196.00 | 283 125.00 | 991 071.00 | 1 274 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 213.00 | 690 951.00 | 574 262.00 | 1 265 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 910.00 | 20 993.00 | 23 917.00 | 44 910.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 596 371.00 | 1 004 501.00 | 1 591 870.00 | 2 596 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
BT Marchandises | 3 179.00 | 560.00 | 2 619.00 | 3 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 295.00 | | 100 295.00 | 100 295.00 |
BZ Autres créances | 460 681.00 | | 460 681.00 | 460 681.00 |
CF Disponibilités | 41 432.00 | | 41 432.00 | 41 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 193.00 | 560.00 | 665 633.00 | 666 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 564.00 | 1 005 061.00 | 2 257 503.00 | 3 262 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 202.00 | 6 259.00 | | 1 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 062.00 | 388 818.00 | | 121 062.00 |
DL TOTAL (I) | 172 864.00 | 445 677.00 | | 172 864.00 |
DP Provisions pour risques | 76 973.00 | 5 376.00 | | 76 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 973.00 | 5 376.00 | | 76 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 578.00 | 274 813.00 | | 1 240 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 178.00 | 252 105.00 | | 241 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 656.00 | 245 537.00 | | 255 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 130.00 | 58 875.00 | | 270 130.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 157.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 666.00 | 831 486.00 | | 2 007 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 503.00 | 1 282 540.00 | | 2 257 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
FD Production vendue biens | 3 564 755.00 | | 3 564 755.00 | 3 564 755.00 |
FG Production vendue services | 72 425.00 | | 72 425.00 | 72 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 669 498.00 | | 3 669 498.00 | 3 669 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 910 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 761 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 006.00 | 2 500.00 | | 5 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 070.00 | 60.00 | | 12 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 524.00 | | | 76 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 599.00 | 2 560.00 | | 93 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 958.00 | -2 560.00 | | -82 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 662.00 | 131 345.00 | | -4 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 925 756.00 | 4 758 779.00 | | 3 925 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 804 694.00 | 4 369 961.00 | | 3 804 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 062.00 | 388 818.00 | | 121 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 284.00 | | 1 084 682.00 | 1 781 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 595.00 | 2 596 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 941.00 | 12 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 654.00 | 2 584 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 533.00 | | 2 460.00 | 22 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 751.00 | | 1 082 222.00 | 1 758 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 214.00 | 142 951.00 | 18 664.00 | 880 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 011.00 | -579.00 | | 10 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 203.00 | 143 529.00 | 18 664.00 | 870 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 376.00 | 76 973.00 | 5 376.00 | 5 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289.00 | 271.00 | | 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289.00 | 271.00 | | 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 665.00 | 77 243.00 | 5 376.00 | 5 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 719.00 | 5 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 240 578.00 | 1 240 578.00 | | 1 240 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 178.00 | 241 178.00 | | 241 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 091.00 | 144 091.00 | | 144 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 476.00 | 69 476.00 | | 69 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 130.00 | 270 130.00 | | 270 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 100 295.00 | 100 295.00 | | 100 295.00 |
VB T. V. A. | 177 027.00 | 177 027.00 | | 177 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 308.00 | 128 308.00 | | 128 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
VP Divers | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 066.00 | 102 066.00 | | 102 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 964.00 | 594 964.00 | | 594 964.00 |
VW T.V.A. | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 666.00 | 2 007 666.00 | | 2 007 666.00 |