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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
AP Constructions | 1 168 986.00 | 444 412.00 | 724 574.00 | 1 168 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 808.00 | 626 778.00 | 244 030.00 | 870 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 438.00 | 47 085.00 | 217 353.00 | 264 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 221.00 | 1 127 264.00 | 1 188 957.00 | 2 316 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
BT Marchandises | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 958.00 | | 42 958.00 | 42 958.00 |
BZ Autres créances | 649 237.00 | | 649 237.00 | 649 237.00 |
CF Disponibilités | 698 612.00 | | 698 612.00 | 698 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 930.00 | | 1 453 930.00 | 1 453 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 151.00 | 1 127 264.00 | 2 642 887.00 | 3 770 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 333 790.00 | 574 582.00 | | 333 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 660.00 | 659 207.00 | | 576 660.00 |
DL TOTAL (I) | 961 050.00 | 1 284 390.00 | | 961 050.00 |
DP Provisions pour risques | 2 904.00 | 3 541.00 | | 2 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 904.00 | 3 541.00 | | 2 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 976.00 | 1 322 135.00 | | 1 144 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 235 158.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 341.00 | 391 192.00 | | 312 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 843.00 | 233 023.00 | | 220 843.00 |
EA Autres dettes | | 5 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 678 933.00 | 2 186 708.00 | | 1 678 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 887.00 | 3 474 639.00 | | 2 642 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 802 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 802 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 023 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 331.00 | |
GE Autres charges | | | 290 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 254 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 276.00 | 197 239.00 | | 6 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | 114 577.00 | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 374.00 | 82 663.00 | | 4 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 711.00 | 234 182.00 | | 189 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 029 826.00 | 5 101 079.00 | | 6 029 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 453 166.00 | 4 441 872.00 | | 5 453 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 660.00 | 659 207.00 | | 576 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 070.00 | | 272 280.00 | 2 077 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 129.00 | 2 316 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 129.00 | 2 304 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 081.00 | | 269 280.00 | 2 068 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 160.00 | 187 232.00 | 33 128.00 | 973 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 602.00 | 387.00 | | 8 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 559.00 | 186 845.00 | 33 128.00 | 964 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 541.00 | | 637.00 | 3 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 541.00 | | 637.00 | 3 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 341.00 | 312 341.00 | | 312 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 843.00 | 220 843.00 | | 220 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 716.00 | 215 571.00 | 928 145.00 | 1 143 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 833.00 | | | 177 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 236.00 | 649 236.00 | | 649 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 450.00 | 725 450.00 | 3 000.00 | 728 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 933.00 | 750 788.00 | 928 145.00 | 1 678 933.00 |