| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 018.00 | 8 811.00 | 1 207.00 | 10 018.00 |
AP Constructions | 1 138 761.00 | 253 300.00 | 885 461.00 | 1 138 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 714.00 | 497 198.00 | 363 516.00 | 860 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 811.00 | 7 523.00 | 19 288.00 | 26 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 304.00 | 766 832.00 | 1 269 473.00 | 2 036 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
BT Marchandises | 1 332.00 | 508.00 | 824.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 069.00 | | 85 069.00 | 85 069.00 |
BZ Autres créances | 538 687.00 | | 538 687.00 | 538 687.00 |
CF Disponibilités | 85 692.00 | | 85 692.00 | 85 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 126.00 | 508.00 | 774 618.00 | 775 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 430.00 | 767 339.00 | 2 044 091.00 | 2 811 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 514.00 | 1 202.00 | | 1 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 068.00 | 121 062.00 | | 573 068.00 |
DL TOTAL (I) | 625 182.00 | 172 864.00 | | 625 182.00 |
DP Provisions pour risques | 196 125.00 | 76 973.00 | | 196 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 125.00 | 76 973.00 | | 196 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 557.00 | | | 447 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 1 240 578.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 844.00 | 241 178.00 | | 337 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 865.00 | 255 656.00 | | 431 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 980.00 | 270 130.00 | | 4 980.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 124.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 783.00 | 2 007 666.00 | | 1 222 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 091.00 | 2 257 503.00 | | 2 044 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 930.00 | | 48 930.00 | 48 930.00 |
FD Production vendue biens | 5 445 203.00 | | 5 445 203.00 | 5 445 203.00 |
FG Production vendue services | 125 273.00 | | 125 273.00 | 125 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 619 405.00 | | 5 619 405.00 | 5 619 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 665 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 066 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 963.00 | 4 474.00 | | 271 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 701.00 | 6 168.00 | | 59 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 664.00 | 10 641.00 | | 331 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 5 006.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 051.00 | 12 070.00 | | 4 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 289.00 | 76 524.00 | | 118 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 346.00 | 93 599.00 | | 122 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 319.00 | -82 958.00 | | 209 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 030.00 | -4 662.00 | | 233 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 997 071.00 | 3 925 756.00 | | 5 997 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 002.00 | 3 804 694.00 | | 5 424 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 068.00 | 121 062.00 | | 573 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 319.00 | | 50 747.00 | 2 584 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 584 319.00 | | 50 747.00 | 2 584 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 501.00 | 160 248.00 | 397 918.00 | 1 004 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 433.00 | 1 203.00 | 1 825.00 | 9 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 068.00 | 159 046.00 | 396 093.00 | 995 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 973.00 | 119 601.00 | 449.00 | 76 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 560.00 | | 52.00 | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | | 52.00 | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 533.00 | 119 601.00 | 501.00 | 77 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 312.00 | 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 289.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 844.00 | 337 844.00 | | 337 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 847.00 | 169 847.00 | | 169 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 551.00 | 73 551.00 | | 73 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 630.00 | 140 630.00 | | 140 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 85 069.00 | 85 069.00 | | 85 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 51 046.00 | 51 046.00 | | 51 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 557.00 | 447 557.00 | | 447 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 057.00 | 487 057.00 | | 487 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 036.00 | 664 036.00 | | 664 036.00 |
VW T.V.A. | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 784.00 | 1 222 784.00 | | 1 222 784.00 |