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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 869.00 | 45 786.00 | 3 083.00 | 48 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 285.00 | 82 669.00 | 3 617.00 | 86 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
BZ Autres créances | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CF Disponibilités | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 110.00 | 82 669.00 | 37 442.00 | 120 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 996.00 | | | 53 996.00 |
DH Report à nouveau | -59 537.00 | | | -59 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 506.00 | | | -7 506.00 |
DK Provisions réglementées | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DL TOTAL (I) | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 690.00 | | 85 690.00 | 85 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 690.00 | | 85 690.00 | 85 690.00 |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 969.00 | | | 85 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 475.00 | | | 93 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 506.00 | | | -7 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 285.00 | | | 86 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 521.00 | 9 148.00 | | 73 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 639.00 | 9 148.00 | | 36 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 328.00 | 21 794.00 | 534.00 | 22 328.00 |
VW T.V.A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40.00 | | | 40.00 |
ST Autres comptes | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 323.00 | | | 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 737.00 | | | 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 105.00 | | | 21 105.00 |