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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 869.00 | 48 869.00 | | 48 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 664.00 | 9 024.00 | 640.00 | 9 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 463.00 | 86 823.00 | 640.00 | 87 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BZ Autres créances | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 928.00 | | 51 928.00 | 51 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 392.00 | 86 823.00 | 52 569.00 | 139 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 996.00 | | | 53 996.00 |
DH Report à nouveau | -43 701.00 | | | -43 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DK Provisions réglementées | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DL TOTAL (I) | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 569.00 | | | 52 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 275.00 | | 103 275.00 | 103 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 275.00 | | 103 275.00 | 103 275.00 |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 445.00 | | | 103 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 245.00 | | | 96 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 463.00 | | | 87 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 595.00 | | | 38 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 967.00 | 856.00 | | 85 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 098.00 | 856.00 | | 37 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VW T.V.A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 927.00 | | | 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 591.00 | | | 17 591.00 |