| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 869.00 | 48 869.00 | | 48 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 285.00 | 85 751.00 | 534.00 | 86 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
BZ Autres créances | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 071.00 | 85 751.00 | 50 319.00 | 136 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 996.00 | | | 53 996.00 |
DH Report à nouveau | -40 389.00 | | | -40 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 510.00 | | | -5 510.00 |
DK Provisions réglementées | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DL TOTAL (I) | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 280.00 | | 85 280.00 | 85 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 280.00 | | 85 280.00 | 85 280.00 |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 458.00 | | | 85 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 968.00 | | | 90 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 510.00 | | | -5 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 285.00 | | | 86 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 751.00 | | | 85 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 762.00 | 20 228.00 | 534.00 | 20 762.00 |
VW T.V.A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
ST Autres comptes | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 530.00 | | | 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 996.00 | | | 24 996.00 |