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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 869.00 | 48 869.00 | | 48 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 285.00 | 85 751.00 | 534.00 | 86 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
BZ Autres créances | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 670.00 | | 60 670.00 | 60 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 955.00 | 85 751.00 | 61 204.00 | 146 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 996.00 | | | 53 996.00 |
DH Report à nouveau | -45 899.00 | | | -45 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
DK Provisions réglementées | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DL TOTAL (I) | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262.00 | | | 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 204.00 | | | 61 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 568.00 | | | 98 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 630.00 | | | 96 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 285.00 | | | 86 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 751.00 | | | 85 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 191.00 | 20 657.00 | 534.00 | 21 191.00 |
VW T.V.A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9.00 | | | 9.00 |
ST Autres comptes | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504.00 | | | 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 283.00 | | | 19 283.00 |