| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 060.00 | 37 193.00 | 12 867.00 | 50 060.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 100.00 | 37 193.00 | 21 907.00 | 59 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
072 Créances – Autres | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
084 Disponibilités | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 827.00 | | 337 827.00 | 337 827.00 |
110 Total général Actif | 396 927.00 | 37 193.00 | 359 734.00 | 396 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 730.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | 267 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 444.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 121.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 799.00 | | | 208 799.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 818.00 | | | 208 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193.00 | | | 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 262.00 | | | 49 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
242 Autres charges externes. | 64 436.00 | | | 64 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | | | 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
252 Charges sociales | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
262 Autres charges | 136.00 | | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 065.00 | | | 174 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
280 Produits financiers | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 121.00 | | | 15 121.00 |