| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
040 Immobilisations financières | 103 025.00 | | 103 025.00 | 103 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 158.00 | 40 143.00 | 112 015.00 | 152 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 189.00 | 6 885.00 | 14 304.00 | 21 189.00 |
072 Créances – Autres | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
084 Disponibilités | 124 727.00 | | 124 727.00 | 124 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 682.00 | 6 885.00 | 173 797.00 | 180 682.00 |
110 Total général Actif | 332 840.00 | 47 028.00 | 285 811.00 | 332 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 730.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 564.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 628.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 443.00 | | | 46 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 868.00 | | | 132 868.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 561.00 | | | 180 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 819.00 | | | 819.00 |
242 Autres charges externes. | 56 934.00 | | | 56 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
252 Charges sociales | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 684.00 | | | 190 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 123.00 | | | -10 123.00 |
280 Produits financiers | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 635.00 | | | -6 635.00 |