| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
040 Immobilisations financières | 100 397.00 | | 100 397.00 | 100 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 530.00 | 40 143.00 | 109 387.00 | 149 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
072 Créances – Autres | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
084 Disponibilités | 124 594.00 | | 124 594.00 | 124 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 404.00 | | 159 404.00 | 159 404.00 |
110 Total général Actif | 308 934.00 | 40 143.00 | 268 791.00 | 308 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 730.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | 218 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 354.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 347.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 679.00 | | | 105 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 687.00 | | | 151 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 208.00 | | | 208.00 |
242 Autres charges externes. | 59 757.00 | | | 59 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | | | 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
252 Charges sociales | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
262 Autres charges | 286.00 | | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 776.00 | | | 151 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89.00 | | | -89.00 |
280 Produits financiers | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 316.00 | | | 316.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 347.00 | | | 100 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 347.00 | | | 100 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |