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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 683.00 | 39 093.00 | 2 590.00 | 41 683.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 723.00 | 39 093.00 | 11 630.00 | 50 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
072 Créances – Autres | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
084 Disponibilités | 260 421.00 | | 260 421.00 | 260 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 739.00 | | 307 739.00 | 307 739.00 |
110 Total général Actif | 358 462.00 | 39 093.00 | 319 369.00 | 358 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 730.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | 271 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 996.00 | | | 117 996.00 |
230 Autres produits | 510.00 | | | 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 015.00 | | | 160 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
242 Autres charges externes. | 67 219.00 | | | 67 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | | | 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
252 Charges sociales | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 630.00 | | | 169 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 615.00 | | | -9 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 751.00 | | | -6 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 377.00 | | | 8 377.00 |