| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 475.00 | 4 255.00 | 1 220.00 | 5 475.00 |
AH Fonds commercial | 756 580.00 | | 756 580.00 | 756 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 409.00 | 56 899.00 | 35 511.00 | 92 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 075.00 | 303 590.00 | 50 485.00 | 354 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 592.00 | 477 128.00 | 1 029 463.00 | 1 506 592.00 |
BT Marchandises | 137 124.00 | 11 915.00 | 125 210.00 | 137 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 745.00 | 2 098.00 | 81 647.00 | 83 745.00 |
BZ Autres créances | 39 731.00 | | 39 731.00 | 39 731.00 |
CF Disponibilités | 204 340.00 | | 204 340.00 | 204 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 041.00 | 14 012.00 | 461 029.00 | 475 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 633.00 | 491 141.00 | 1 490 493.00 | 1 981 633.00 |
CU Autres participations | 297 500.00 | 112 385.00 | 185 115.00 | 297 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 228 878.00 | 1 187 967.00 | | 1 228 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 897.00 | 130 911.00 | | 14 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 544.00 | 1 335 647.00 | | 1 260 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 434.00 | 66 070.00 | | 30 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 753.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 953.00 | 121 306.00 | | 102 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 302.00 | 54 752.00 | | 96 302.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 91.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 948.00 | 276 972.00 | | 229 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 493.00 | 1 612 619.00 | | 1 490 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 590 325.00 | 20 532.00 | 1 610 857.00 | 1 590 325.00 |
FG Production vendue services | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 921.00 | 20 532.00 | 1 621 453.00 | 1 600 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 648.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 648.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 793.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -2 548.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 821.00 | 43 794.00 | | 42 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 295.00 | 1 623 394.00 | | 1 642 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 398.00 | 1 492 484.00 | | 1 627 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 897.00 | 130 911.00 | | 14 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 894.00 | | 11 698.00 | 1 494 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 055.00 | | | 762 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 939.00 | | 11 545.00 | 434 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 900.00 | | 153.00 | 297 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 600.00 | 44 144.00 | | 320 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 1 375.00 | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 720.00 | 42 769.00 | | 317 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 810.00 | | 895.00 | 12 810.00 |
6T Sur comptes clients | 2 227.00 | | 129.00 | 2 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 037.00 | 112 385.00 | 1 025.00 | 15 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 037.00 | 112 385.00 | 1 025.00 | 15 037.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 025.00 | |
UG ‐ Financières | | 112 385.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 953.00 | 102 953.00 | | 102 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 81 094.00 | | | 81 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VC Groupe et associés | 701.00 | | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 382.00 | 24 236.00 | 6 145.00 | 30 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 427.00 | 132 427.00 | | 132 427.00 |
VW T.V.A. | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 948.00 | 223 803.00 | 6 145.00 | 229 948.00 |