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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
AH Fonds commercial | 756 580.00 | | 756 580.00 | 756 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 256.00 | 86 303.00 | 46 953.00 | 133 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 890.00 | 343 751.00 | 32 140.00 | 375 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 853.00 | 563 485.00 | 1 056 368.00 | 1 619 853.00 |
BT Marchandises | 162 008.00 | 11 509.00 | 150 500.00 | 162 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 738.00 | 2 098.00 | 95 640.00 | 97 738.00 |
BZ Autres créances | 43 570.00 | | 43 570.00 | 43 570.00 |
CF Disponibilités | 199 116.00 | | 199 116.00 | 199 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 172.00 | | 32 172.00 | 32 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 956.00 | 13 606.00 | 523 350.00 | 536 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 810.00 | 577 091.00 | 1 579 718.00 | 2 156 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 543.00 | | | 543.00 |
CU Autres participations | 347 500.00 | 127 957.00 | 219 543.00 | 347 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 229 019.00 | 1 228 885.00 | | 1 229 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 314.00 | 90 134.00 | | 102 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 102.00 | 1 335 789.00 | | 1 348 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 733.00 | 6 158.00 | | 34 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 245.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 733.00 | 104 766.00 | | 129 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 481.00 | 71 550.00 | | 66 481.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 589.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 616.00 | 183 308.00 | | 231 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 718.00 | 1 519 096.00 | | 1 579 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 832.00 | 183 308.00 | | 204 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 557 502.00 | | 1 557 502.00 | 1 557 502.00 |
FG Production vendue services | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 527.00 | | 1 568 527.00 | 1 568 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 439.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -571.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 453.00 | 20 918.00 | | 20 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 941.00 | 1 633 496.00 | | 1 612 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 627.00 | 1 543 361.00 | | 1 510 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 314.00 | 90 134.00 | | 102 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 225.00 | | 64 659.00 | 1 560 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 031.00 | 1 619 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 031.00 | 509 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 055.00 | | | 762 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 270.00 | | 13 907.00 | 500 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 900.00 | | 50 753.00 | 297 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 832.00 | 29 727.00 | 5 031.00 | 410 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 238.00 | 238.00 | | 5 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 594.00 | 29 490.00 | 5 031.00 | 405 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 921.00 | 4 439.00 | 6 852.00 | 13 921.00 |
6T Sur comptes clients | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 781.00 | 6 634.00 | 6 852.00 | 141 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 781.00 | 6 634.00 | 6 852.00 | 141 781.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 439.00 | 6 852.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 733.00 | 129 733.00 | | 129 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 95 228.00 | 95 228.00 | | 95 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 728.00 | 7 944.00 | 26 784.00 | 34 728.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 022.00 | 174 022.00 | | 174 022.00 |
VW T.V.A. | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 616.00 | 204 832.00 | 26 784.00 | 231 616.00 |