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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
AH Fonds commercial | 756 580.00 | | 756 580.00 | 756 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 409.00 | 107 163.00 | 25 246.00 | 132 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 766.00 | 373 275.00 | 36 491.00 | 409 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 604.00 | | 100 604.00 | 100 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 538.00 | 566 521.00 | 1 187 016.00 | 1 753 538.00 |
BT Marchandises | 123 177.00 | 8 165.00 | 115 012.00 | 123 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
BZ Autres créances | 72 275.00 | | 72 275.00 | 72 275.00 |
CF Disponibilités | 485 144.00 | | 485 144.00 | 485 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 404.00 | 8 165.00 | 732 239.00 | 740 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 941.00 | 574 686.00 | 1 919 256.00 | 2 493 941.00 |
CU Autres participations | 348 160.00 | 80 608.00 | 267 552.00 | 348 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 243 224.00 | 1 241 333.00 | | 1 243 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 553.00 | 116 890.00 | | 158 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 545.00 | 1 374 993.00 | | 1 418 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 678.00 | 175 504.00 | | 169 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 285.00 | 285.00 | | 115 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 486.00 | 203 480.00 | | 143 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 325.00 | 62 470.00 | | 71 325.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 710.00 | 442 675.00 | | 500 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 256.00 | 1 817 668.00 | | 1 919 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 886.00 | 424 974.00 | | 488 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 907.00 | | 1 079 907.00 | 1 079 907.00 |
FG Production vendue services | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 401.00 | | 1 089 401.00 | 1 089 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | 1 223.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 1 223.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -1 223.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 700.00 | 34 670.00 | | 32 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 034.00 | 1 680 997.00 | | 1 176 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 482.00 | 1 564 106.00 | | 1 017 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 553.00 | 116 890.00 | | 158 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 980.00 | | 103 404.00 | 1 650 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846.00 | 1 753 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 846.00 | 542 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 055.00 | | | 762 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 273.00 | | 2 750.00 | 540 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 653.00 | | 100 654.00 | 348 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 486.00 | 143 486.00 | | 143 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | -1.00 | 543.00 | 543.00 |
UX Autres créances clients | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 023.00 | 150 023.00 | | 150 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 654.00 | 7 831.00 | 11 824.00 | 19 654.00 |
VI Groupe et associés | 115 285.00 | 115 285.00 | | 115 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 873.00 | 69 873.00 | | 69 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 075.00 | 130 532.00 | 543.00 | 131 075.00 |
VW T.V.A. | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 710.00 | 488 886.00 | 11 824.00 | 500 710.00 |