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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 475.00 | 5 238.00 | 238.00 | 5 475.00 |
AH Fonds commercial | 756 580.00 | | 756 580.00 | 756 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 409.00 | 72 920.00 | 59 489.00 | 132 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 861.00 | 332 674.00 | 35 187.00 | 367 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 225.00 | 536 594.00 | 1 023 631.00 | 1 560 225.00 |
BT Marchandises | 172 141.00 | 13 921.00 | 158 219.00 | 172 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 646.00 | 2 098.00 | 119 549.00 | 121 646.00 |
BZ Autres créances | 60 415.00 | | 60 415.00 | 60 415.00 |
CF Disponibilités | 151 489.00 | | 151 489.00 | 151 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 484.00 | 16 019.00 | 495 465.00 | 511 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 709.00 | 552 613.00 | 1 519 096.00 | 2 071 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
CU Autres participations | 297 500.00 | 125 762.00 | 171 738.00 | 297 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 228 885.00 | 1 228 878.00 | | 1 228 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 134.00 | 14 897.00 | | 90 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 789.00 | 1 260 544.00 | | 1 335 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 158.00 | 30 434.00 | | 6 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 766.00 | 102 953.00 | | 104 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 550.00 | 96 302.00 | | 71 550.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 258.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 308.00 | 229 948.00 | | 183 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 096.00 | 1 490 493.00 | | 1 519 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 308.00 | 223 803.00 | | 183 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 592.00 | | 57 038.00 | 1 506 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 297 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 405.00 | 1 560 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 253.00 | 500 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 055.00 | | | 762 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 484.00 | | 57 038.00 | 446 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 053.00 | | | 298 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 743.00 | 48 770.00 | 2 682.00 | 364 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255.00 | 983.00 | | 4 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 489.00 | 47 788.00 | 2 682.00 | 360 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 915.00 | 3 935.00 | 1 928.00 | 11 915.00 |
6T Sur comptes clients | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 397.00 | 17 312.00 | 1 928.00 | 126 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 397.00 | 17 312.00 | 1 928.00 | 126 397.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 935.00 | 1 928.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 766.00 | 104 766.00 | | 104 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 119 136.00 | | | 119 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 704.00 | 183 394.00 | 3 310.00 | 186 704.00 |
VW T.V.A. | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 308.00 | 183 308.00 | | 183 308.00 |