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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 590.00 | 15 595.00 | 995.00 | 16 590.00 |
AH Fonds commercial | 25 106.00 | 20 626.00 | 4 480.00 | 25 106.00 |
AN Terrains | 669 110.00 | | 669 110.00 | 669 110.00 |
AP Constructions | 13 894 716.00 | 5 324 940.00 | 8 569 776.00 | 13 894 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 524.00 | 631 846.00 | 255 679.00 | 887 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 865.00 | 656 165.00 | 145 700.00 | 801 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 939.00 | | 220 939.00 | 220 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 518 850.00 | 6 649 171.00 | 9 869 679.00 | 16 518 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 047.00 | 10 000.00 | 116 047.00 | 126 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 601.00 | | 263 601.00 | 263 601.00 |
BZ Autres créances | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
CF Disponibilités | 131 150.00 | | 131 150.00 | 131 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 602.00 | 10 000.00 | 566 602.00 | 576 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 095 452.00 | 6 659 171.00 | 10 436 281.00 | 17 095 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 263 094.00 | 3 887 617.00 | | 10 263 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 955.00 | | | 82 955.00 |
DH Report à nouveau | | -981 064.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -947 456.00 | -293 459.00 | | -947 456.00 |
DL TOTAL (I) | 9 398 593.00 | 2 613 094.00 | | 9 398 593.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 611.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 022.00 | 7 650 008.00 | | 455 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 073.00 | 165 197.00 | | 173 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 602.00 | 451 922.00 | | 362 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
EA Autres dettes | 32 767.00 | 113 612.00 | | 32 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 688.00 | 8 387 574.00 | | 1 027 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 436 281.00 | 11 000 668.00 | | 10 436 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 688.00 | 8 387 574.00 | | 1 027 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
FG Production vendue services | 3 052 591.00 | | 3 052 591.00 | 3 052 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 247.00 | | 3 083 247.00 | 3 083 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 913.00 | |
GE Autres charges | | | 30 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -940 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -939 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 094.00 | 2 000.00 | | 2 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 369.00 | 240.00 | | 10 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 369.00 | 37 653.00 | | 10 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 275.00 | -35 653.00 | | -8 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 931.00 | 3 075 936.00 | | 3 098 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 387.00 | 3 369 396.00 | | 4 046 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -947 456.00 | -293 459.00 | | -947 456.00 |