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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 799.00 | 20 195.00 | 3 604.00 | 23 799.00 |
AH Fonds commercial | 25 106.00 | 24 229.00 | 877.00 | 25 106.00 |
AN Terrains | 669 110.00 | | 669 110.00 | 669 110.00 |
AP Constructions | 14 267 555.00 | 6 019 090.00 | 8 248 465.00 | 14 267 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 274.00 | 706 809.00 | 293 465.00 | 1 000 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 747.00 | 698 516.00 | 136 231.00 | 834 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 514 604.00 | | 514 604.00 | 514 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 338 194.00 | 7 468 838.00 | 9 869 356.00 | 17 338 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 668.00 | 10 000.00 | 83 668.00 | 93 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BZ Autres créances | 96 973.00 | | 96 973.00 | 96 973.00 |
CF Disponibilités | 630 145.00 | | 630 145.00 | 630 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 727.00 | 10 000.00 | 847 727.00 | 857 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 195 921.00 | 7 478 838.00 | 10 717 083.00 | 18 195 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 263 094.00 | 10 263 094.00 | | 10 263 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 955.00 | 82 955.00 | | 82 955.00 |
DH Report à nouveau | -947 456.00 | | | -947 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 045.00 | -947 456.00 | | -538 045.00 |
DL TOTAL (I) | 8 860 548.00 | 9 398 593.00 | | 8 860 548.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 022.00 | 455 022.00 | | 1 205 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 715.00 | 173 073.00 | | 92 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 078.00 | 362 602.00 | | 384 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
EA Autres dettes | 160 495.00 | 32 767.00 | | 160 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 535.00 | 1 027 688.00 | | 1 846 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 717 083.00 | 10 436 281.00 | | 10 717 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 513.00 | 1 027 688.00 | | 641 513.00 |