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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
AH Fonds commercial | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
AN Terrains | 714 845.00 | | 714 845.00 | 714 845.00 |
AP Constructions | 14 267 555.00 | 6 733 098.00 | 7 534 457.00 | 14 267 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 073.00 | 781 411.00 | 281 662.00 | 1 063 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 707.00 | 745 955.00 | 163 752.00 | 909 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 395 290.00 | | 2 395 290.00 | 2 395 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 402 375.00 | 8 309 368.00 | 11 093 007.00 | 19 402 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 133.00 | 116.00 | 339 017.00 | 339 133.00 |
BZ Autres créances | 314 546.00 | | 314 546.00 | 314 546.00 |
CF Disponibilités | 1 510 841.00 | | 1 510 841.00 | 1 510 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 261.00 | | 275 261.00 | 275 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 934.00 | 116.00 | 2 463 818.00 | 2 463 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 866 309.00 | 8 309 484.00 | 13 556 825.00 | 21 866 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 263 094.00 | 10 263 094.00 | | 10 263 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 955.00 | 82 955.00 | | 82 955.00 |
DH Report à nouveau | -1 485 501.00 | -947 456.00 | | -1 485 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 160.00 | -538 045.00 | | -562 160.00 |
DL TOTAL (I) | 8 298 388.00 | 8 860 548.00 | | 8 298 388.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 205 008.00 | 1 205 022.00 | | 4 205 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 117.00 | 92 715.00 | | 389 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 485.00 | 384 078.00 | | 421 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
EA Autres dettes | 238 602.00 | 160 495.00 | | 238 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 258 437.00 | 1 846 535.00 | | 5 258 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 556 825.00 | 10 717 083.00 | | 13 556 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 429.00 | 641 513.00 | | 905 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 660.00 | 100.00 | 41 760.00 | 41 660.00 |
FG Production vendue services | 3 663 176.00 | | 3 663 176.00 | 3 663 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 704 836.00 | 100.00 | 3 704 936.00 | 3 704 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 298 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -577 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 859.00 | 7 430.00 | | 3 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 221 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 698.00 | 221 500.00 | | 15 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 572.00 | 221 500.00 | | 15 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 328.00 | 3 760 086.00 | | 3 736 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298 488.00 | 4 298 131.00 | | 4 298 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 160.00 | -538 045.00 | | -562 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 338 194.00 | | 2 064 181.00 | 17 338 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 402 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 350 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 286 290.00 | | 2 064 181.00 | 17 286 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 468 838.00 | 840 530.00 | | 7 468 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 423.00 | 4 481.00 | | 44 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 424 415.00 | 836 049.00 | | 7 424 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 116.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 116.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 117.00 | 389 117.00 | | 389 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 624.00 | 138 624.00 | | 138 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 639.00 | 197 639.00 | | 197 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 602.00 | 238 602.00 | | 238 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 338 994.00 | 338 994.00 | | 338 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 128 337.00 | 128 337.00 | | 128 337.00 |
VI Groupe et associés | 4 205 008.00 | | | 4 205 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 076.00 | 149 076.00 | | 149 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 261.00 | 127 261.00 | 148 000.00 | 275 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 940.00 | 780 940.00 | 151 000.00 | 931 940.00 |
VW T.V.A. | 54 241.00 | 54 241.00 | | 54 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 258 437.00 | 905 429.00 | 148 000.00 | 5 258 437.00 |