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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
AH Fonds commercial | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
AN Terrains | 2 064 845.00 | | 2 064 845.00 | 2 064 845.00 |
AP Constructions | 14 293 437.00 | 7 241 801.00 | 7 051 636.00 | 14 293 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 392.00 | 824 563.00 | 304 829.00 | 1 129 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 725.00 | 777 953.00 | 156 773.00 | 934 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 847 476.00 | | 3 847 476.00 | 3 847 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 321 779.00 | 8 893 221.00 | 13 428 558.00 | 22 321 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674.00 | 116.00 | 1 558.00 | 1 674.00 |
BZ Autres créances | 156 824.00 | | 156 824.00 | 156 824.00 |
CF Disponibilités | 557 064.00 | | 557 064.00 | 557 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 816.00 | | 197 816.00 | 197 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 961.00 | 116.00 | 983 844.00 | 983 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 305 740.00 | 8 893 337.00 | 14 412 403.00 | 23 305 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 263 094.00 | 10 263 094.00 | | 10 263 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 955.00 | 82 955.00 | | 82 955.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 485 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 311.00 | -562 160.00 | | -376 311.00 |
DL TOTAL (I) | 11 319 738.00 | 8 298 388.00 | | 11 319 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532 347.00 | 4 205 008.00 | | 2 532 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 839.00 | 389 117.00 | | 93 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 362.00 | 421 485.00 | | 301 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
EA Autres dettes | 160 333.00 | 238 602.00 | | 160 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 665.00 | 5 258 437.00 | | 3 092 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 412 403.00 | 13 556 825.00 | | 14 412 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 318.00 | 905 429.00 | | 486 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 402 375.00 | 1 350 000.00 | 1 575 071.00 | 19 402 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 667.00 | | 22 321 779.00 | 5 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 667.00 | | 22 269 875.00 | 5 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 350 471.00 | 1 350 000.00 | 1 575 071.00 | 19 350 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 309 368.00 | 583 853.00 | | 8 309 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 260 464.00 | 583 853.00 | | 8 260 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116.00 | | | 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116.00 | | | 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116.00 | | | 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 839.00 | 93 839.00 | | 93 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 157.00 | 133 157.00 | | 133 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 150.00 | 124 150.00 | | 124 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 333.00 | 160 333.00 | | 160 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 2 532 347.00 | | | 2 532 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 034.00 | 146 034.00 | | 146 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 816.00 | 123 816.00 | 74 000.00 | 197 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 314.00 | 282 314.00 | 77 000.00 | 359 314.00 |
VW T.V.A. | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 665.00 | 486 318.00 | 74 000.00 | 3 092 665.00 |