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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 995.00 | 121 400.00 | 86 595.00 | 207 995.00 |
040 Immobilisations financières | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 055.00 | 121 500.00 | 99 554.00 | 221 055.00 |
060 Stock marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 994.00 | | 36 994.00 | 36 994.00 |
072 Créances – Autres | 74 442.00 | | 74 442.00 | 74 442.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
084 Disponibilités | 67 690.00 | | 67 690.00 | 67 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 817.00 | | 207 817.00 | 207 817.00 |
110 Total général Actif | 428 872.00 | 121 500.00 | 307 371.00 | 428 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 736.00 | |
172 Autres dettes | | | 120 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 199.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 56 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 134.00 | 252 383.00 | | 193 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 377.00 | 298 490.00 | | 228 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | 388.00 | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 4 738.00 | 3 916.00 | | 4 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 549.00 | 555 177.00 | | 430 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 907.00 | 70 575.00 | | 46 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 500.00 | 2 500.00 | | 9 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79.00 | | | 79.00 |
242 Autres charges externes. | 188 248.00 | 229 185.00 | | 188 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 353.00 | 12 819.00 | | 10 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 541.00 | 99 203.00 | | 91 541.00 |
252 Charges sociales | 36 178.00 | 43 922.00 | | 36 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 643.00 | 16 824.00 | | 14 643.00 |
262 Autres charges | 16 236.00 | 6 378.00 | | 16 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 685.00 | 481 406.00 | | 413 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 864.00 | 73 771.00 | | 16 864.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 500.00 | 12 469.00 | | 56 500.00 |
294 Charges financières | 2 395.00 | 2 270.00 | | 2 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 241.00 | 8 403.00 | | 15 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | -400.00 | | 2 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 725.00 | 75 969.00 | | 53 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 973.00 | | | 242 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 845.00 | | | 73 845.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 880.00 | | | 75 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |