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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 509.00 | 148 846.00 | 95 663.00 | 244 509.00 |
040 Immobilisations financières | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 570.00 | 148 946.00 | 108 623.00 | 257 570.00 |
060 Stock marchandises | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
072 Créances – Autres | 113 869.00 | | 113 869.00 | 113 869.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
084 Disponibilités | 78 754.00 | | 78 754.00 | 78 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 117.00 | | 259 117.00 | 259 117.00 |
110 Total général Actif | 516 687.00 | 148 946.00 | 367 741.00 | 516 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 663.00 | 118 506.00 | | 154 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 055.00 | 204 091.00 | | 237 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 100.00 | | |
230 Autres produits | 1 020.00 | 2 370.00 | | 1 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 739.00 | 326 067.00 | | 392 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 823.00 | 26 714.00 | | 41 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 866.00 | 7 840.00 | | 3 866.00 |
242 Autres charges externes. | 177 398.00 | 151 847.00 | | 177 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 699.00 | 7 857.00 | | 11 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 061.00 | 69 725.00 | | 63 061.00 |
252 Charges sociales | 52 418.00 | 36 980.00 | | 52 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 602.00 | 14 559.00 | | 14 602.00 |
262 Autres charges | 9 239.00 | 12 430.00 | | 9 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 106.00 | 327 951.00 | | 374 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 632.00 | -1 885.00 | | 18 632.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 1.00 | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 349.00 | | |
294 Charges financières | 1 060.00 | 1 957.00 | | 1 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | 4 262.00 | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 1 937.00 | | 2 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 601.00 | 7 310.00 | | 14 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 487.00 | | | 207 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 589.00 | | | 25 589.00 |