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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 155.00 | 134 244.00 | 70 911.00 | 205 155.00 |
040 Immobilisations financières | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 215.00 | 134 344.00 | 83 871.00 | 218 215.00 |
060 Stock marchandises | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 819.00 | | 54 819.00 | 54 819.00 |
072 Créances – Autres | 66 972.00 | | 66 972.00 | 66 972.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
084 Disponibilités | 75 122.00 | | 75 122.00 | 75 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 273.00 | | 217 273.00 | 217 273.00 |
110 Total général Actif | 435 488.00 | 134 344.00 | 301 144.00 | 435 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 160.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 506.00 | 193 134.00 | | 118 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 091.00 | 228 377.00 | | 204 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | 4 300.00 | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 2 370.00 | 4 738.00 | | 2 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 067.00 | 430 549.00 | | 326 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 714.00 | 46 907.00 | | 26 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 840.00 | 9 500.00 | | 7 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 79.00 | | |
242 Autres charges externes. | 151 847.00 | 188 248.00 | | 151 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 857.00 | 10 353.00 | | 7 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 725.00 | 91 541.00 | | 69 725.00 |
252 Charges sociales | 36 980.00 | 36 178.00 | | 36 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 559.00 | 14 643.00 | | 14 559.00 |
262 Autres charges | 12 430.00 | 16 236.00 | | 12 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 951.00 | 413 685.00 | | 327 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 885.00 | 16 864.00 | | -1 885.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 349.00 | 56 500.00 | | 17 349.00 |
294 Charges financières | 1 957.00 | 2 395.00 | | 1 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 262.00 | 15 241.00 | | 4 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 2 004.00 | | 1 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 310.00 | 53 725.00 | | 7 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 327.00 | | | 210 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 183.00 | | | 50 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |