| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 762.00 | 159 144.00 | 51 618.00 | 210 762.00 |
040 Immobilisations financières | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 499.00 | 159 244.00 | 63 255.00 | 222 499.00 |
060 Stock marchandises | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 129.00 | | 101 129.00 | 101 129.00 |
072 Créances – Autres | 155 341.00 | | 155 341.00 | 155 341.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
084 Disponibilités | 81 563.00 | | 81 563.00 | 81 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 917.00 | | 351 917.00 | 351 917.00 |
110 Total général Actif | 574 416.00 | 159 244.00 | 415 172.00 | 574 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 925.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 827.00 | 187 199.00 | | 189 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 724.00 | 264 806.00 | | 264 724.00 |
230 Autres produits | 5 707.00 | 10 202.00 | | 5 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 258.00 | 462 206.00 | | 460 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 718.00 | 56 741.00 | | 56 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 879.00 | 1 745.00 | | 879.00 |
242 Autres charges externes. | 200 348.00 | 195 510.00 | | 200 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 875.00 | 15 646.00 | | 7 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 702.00 | 81 707.00 | | 97 702.00 |
252 Charges sociales | 31 794.00 | 50 407.00 | | 31 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 202.00 | 21 679.00 | | 16 202.00 |
262 Autres charges | 9 592.00 | 8 077.00 | | 9 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 110.00 | 431 511.00 | | 421 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 148.00 | 30 695.00 | | 39 148.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 48.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 24 861.00 | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 1 481.00 | 1 530.00 | | 1 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 485.00 | 16 380.00 | | 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 987.00 | 5 918.00 | | 6 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 476.00 | 31 776.00 | | 31 476.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 925.00 | | | 925.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 897.00 | | | 222 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 925.00 | | | 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 520.00 | | | 80 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |