| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 620.00 | 14 180.00 | 1 440.00 | 15 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 938.00 | 9 678.00 | 2 260.00 | 11 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 035.00 | 24 257.00 | 30 778.00 | 55 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
BT Marchandises | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BZ Autres créances | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CF Disponibilités | 29 457.00 | | 29 457.00 | 29 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 558.00 | | 55 558.00 | 55 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 593.00 | 24 257.00 | 86 336.00 | 110 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 478.00 | | | 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
DH Report à nouveau | -101 943.00 | -100 890.00 | | -101 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515.00 | -1 054.00 | | 1 515.00 |
DL TOTAL (I) | 53 349.00 | 51 834.00 | | 53 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 987.00 | 42 404.00 | | 9 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 566.00 | | 4 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 294.00 | 16 850.00 | | 18 294.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 987.00 | 64 185.00 | | 32 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 336.00 | 116 019.00 | | 86 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 987.00 | 64 185.00 | | 32 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
FG Production vendue services | 99 921.00 | | 99 921.00 | 99 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 305.00 | | 105 305.00 | 105 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 224.00 | 13 696.00 | | 3 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 019.00 | 788.00 | | 1 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 1 566.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 1 566.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 166.00 | 1 566.00 | | -8 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -672.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 531.00 | 121 271.00 | | 128 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 016.00 | 122 324.00 | | 127 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 515.00 | -1 054.00 | | 1 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 075.00 | | 11 708.00 | 100 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 708.00 | 45 040.00 | 55 035.00 | 11 708.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 050.00 | 26 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 708.00 | 27 990.00 | 27 558.00 | 11 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 049.00 | | | 44 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 547.00 | | 11 708.00 | 55 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 700.00 | 1 431.00 | 16 873.00 | 39 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 301.00 | 1 431.00 | 16 873.00 | 39 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | | | 931.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | 944.00 | | 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 011.00 | 8 760.00 | | 6 011.00 |
ST Autres comptes | 10 455.00 | 16 888.00 | | 10 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 10 124.00 | | 4 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | 1 348.00 | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 375.00 | 2 292.00 | | 1 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 567.00 | 21 227.00 | | 38 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 902.00 | 7 317.00 | | 6 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 266.00 | 35 772.00 | | 21 266.00 |