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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 620.00 | 15 056.00 | 563.00 | 15 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 938.00 | 10 677.00 | 1 261.00 | 11 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 035.00 | 26 132.00 | 28 903.00 | 55 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BT Marchandises | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BZ Autres créances | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CF Disponibilités | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 852.00 | | 55 852.00 | 55 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 887.00 | 26 132.00 | 84 755.00 | 110 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 478.00 | | | 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
DH Report à nouveau | -11 466.00 | -27 012.00 | | -11 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 437.00 | 15 547.00 | | -3 437.00 |
DL TOTAL (I) | 65 338.00 | 68 775.00 | | 65 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 6 790.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 351.00 | 3 716.00 | | 2 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 324.00 | 17 459.00 | | 16 324.00 |
EA Autres dettes | | 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 416.00 | 28 331.00 | | 19 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 755.00 | 97 106.00 | | 84 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 416.00 | 28 331.00 | | 19 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
FG Production vendue services | 98 707.00 | | 98 707.00 | 98 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 992.00 | | 102 992.00 | 102 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510.00 | 1 000.00 | | 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 344.00 | 1 118.00 | | 1 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 294.00 | 290.00 | | 23 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 294.00 | 290.00 | | 23 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 721.00 | -290.00 | | -21 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 077.00 | 104 965.00 | | 105 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 514.00 | 89 418.00 | | 108 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 437.00 | 15 547.00 | | -3 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 035.00 | | | 55 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 305.00 | 827.00 | | 25 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 906.00 | 827.00 | | 24 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VW T.V.A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | 933.00 | | 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 449.00 | 6 871.00 | | 4 449.00 |
ST Autres comptes | 7 630.00 | 7 270.00 | | 7 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 388.00 | 5 094.00 | | 5 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | 986.00 | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 538.00 | 1 919.00 | | 1 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 598.00 | 20 794.00 | | 20 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 188.00 | 5 879.00 | | 5 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 467.00 | 19 235.00 | | 17 467.00 |