| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 620.00 | 14 728.00 | 891.00 | 15 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 938.00 | 10 178.00 | 1 761.00 | 11 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 035.00 | 25 305.00 | 29 730.00 | 55 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
BT Marchandises | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BZ Autres créances | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CF Disponibilités | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 376.00 | | 67 376.00 | 67 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 411.00 | 25 305.00 | 97 106.00 | 122 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 478.00 | | | 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 464.00 | 105 000.00 | | 31 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
DH Report à nouveau | -27 012.00 | -101 943.00 | | -27 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 547.00 | 1 515.00 | | 15 547.00 |
DL TOTAL (I) | 68 775.00 | 53 349.00 | | 68 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 790.00 | 9 987.00 | | 6 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 716.00 | 4 340.00 | | 3 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 459.00 | 18 294.00 | | 17 459.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 331.00 | 32 987.00 | | 28 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 106.00 | 86 336.00 | | 97 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 331.00 | 32 987.00 | | 28 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
FG Production vendue services | 98 852.00 | | 98 852.00 | 98 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 965.00 | | 103 965.00 | 103 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 3 224.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 118.00 | 1 019.00 | | 1 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 28 166.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -8 166.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 965.00 | 128 531.00 | | 104 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 418.00 | 127 016.00 | | 89 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 547.00 | 1 515.00 | | 15 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 035.00 | | | 55 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 257.00 | 1 048.00 | | 24 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 858.00 | 1 048.00 | | 23 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VW T.V.A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | 601.00 | | 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 871.00 | 6 011.00 | | 6 871.00 |
ST Autres comptes | 7 270.00 | 10 455.00 | | 7 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 094.00 | 4 800.00 | | 5 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | 774.00 | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 919.00 | 1 375.00 | | 1 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 794.00 | 38 567.00 | | 20 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 879.00 | 6 902.00 | | 5 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 235.00 | 21 266.00 | | 19 235.00 |