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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 620.00 | 15 384.00 | 236.00 | 15 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 938.00 | 11 177.00 | 762.00 | 11 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 035.00 | 26 959.00 | 28 076.00 | 55 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BT Marchandises | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BZ Autres créances | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
CF Disponibilités | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 004.00 | | 66 004.00 | 66 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 039.00 | 26 959.00 | 94 080.00 | 121 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 478.00 | | | 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 12 228.00 | 30 277.00 | | 12 228.00 |
DH Report à nouveau | | -11 466.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 860.00 | -3 437.00 | | 13 860.00 |
DL TOTAL (I) | 76 052.00 | 65 338.00 | | 76 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 741.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241.00 | 2 351.00 | | 3 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 996.00 | 16 324.00 | | 13 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 028.00 | 19 416.00 | | 18 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 080.00 | 84 755.00 | | 94 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 028.00 | 19 416.00 | | 18 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
FG Production vendue services | 96 485.00 | | 96 485.00 | 96 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 353.00 | | 101 353.00 | 101 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 328.00 | 510.00 | | 3 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 070.00 | 1 344.00 | | 1 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 1 574.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 1 574.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 23 294.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 23 294.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -21 721.00 | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 810.00 | 105 077.00 | | 104 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 950.00 | 108 514.00 | | 90 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 860.00 | -3 437.00 | | 13 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 035.00 | | | 55 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 132.00 | 827.00 | | 26 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 733.00 | 827.00 | | 25 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | 801.00 | | 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 272.00 | 4 449.00 | | 4 272.00 |
ST Autres comptes | 7 779.00 | 7 630.00 | | 7 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | 737.00 | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 204.00 | 1 538.00 | | 1 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 164.00 | 20 598.00 | | 20 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 139.00 | 5 188.00 | | 5 139.00 |
ZE Dividendes | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 439.00 | 17 467.00 | | 17 439.00 |