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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 576.00 | 40 326.00 | 15 250.00 | 55 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
060 Stock marchandises | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
072 Créances – Autres | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
110 Total général Actif | 83 422.00 | 40 326.00 | 43 096.00 | 83 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 193.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 936.00 | |
172 Autres dettes | | | 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
222 Production stockée | -2 666.00 | | | -2 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
242 Autres charges externes. | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 877.00 | | | 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
252 Charges sociales | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
294 Charges financières | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 576.00 | | | 55 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 772.00 | | | 3 772.00 |