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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 016.00 | 41 012.00 | 16 004.00 | 57 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 266.00 | 41 012.00 | 31 254.00 | 72 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
060 Stock marchandises | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
072 Créances – Autres | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
084 Disponibilités | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 151.00 | | 33 151.00 | 33 151.00 |
110 Total général Actif | 105 417.00 | 41 012.00 | 64 405.00 | 105 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 400.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
222 Production stockée | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 553.00 | | | 54 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 254.00 | | | 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
242 Autres charges externes. | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | | | 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
252 Charges sociales | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 686.00 | | | 686.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
294 Charges financières | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 576.00 | | | 55 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |