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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 129.00 | 61 091.00 | 3 038.00 | 64 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 379.00 | 61 091.00 | 18 288.00 | 79 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
060 Stock marchandises | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
072 Créances – Autres | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
084 Disponibilités | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
110 Total général Actif | 116 802.00 | 61 091.00 | 55 711.00 | 116 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 532.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 261.00 | | | 79 261.00 |
222 Production stockée | -4 416.00 | | | -4 416.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 706.00 | | | 84 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
242 Autres charges externes. | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | | | 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
252 Charges sociales | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 104.00 | | | 75 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
294 Charges financières | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 379.00 | | | 79 379.00 |