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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 129.00 | 50 858.00 | 13 271.00 | 64 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 379.00 | 50 858.00 | 28 521.00 | 79 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
060 Stock marchandises | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
072 Créances – Autres | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
110 Total général Actif | 106 857.00 | 50 858.00 | 55 999.00 | 106 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 811.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 035.00 | |
172 Autres dettes | | | 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 881.00 | | | 42 881.00 |
222 Production stockée | 284.00 | | | 284.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 709.00 | | | 60 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 690.00 | | | 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
242 Autres charges externes. | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | | | 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
252 Charges sociales | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 091.00 | | | 58 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
294 Charges financières | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 927.00 | | | 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 379.00 | | | 79 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 501.00 | | | 5 501.00 |