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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 165 436.00 | | 165 436.00 | 165 436.00 |
AP Constructions | 324 564.00 | 120 806.00 | 203 758.00 | 324 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 752.00 | 20 865.00 | 2 887.00 | 23 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 969.00 | 54 831.00 | 5 139.00 | 59 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 721.00 | 196 502.00 | 387 219.00 | 583 721.00 |
BT Marchandises | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CF Disponibilités | 48 141.00 | | 48 141.00 | 48 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 080.00 | | 56 080.00 | 56 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 801.00 | 196 502.00 | 443 299.00 | 639 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 722.00 | | | 115 722.00 |
DH Report à nouveau | -47 052.00 | | | -47 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
DL TOTAL (I) | 78 694.00 | | | 78 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 027.00 | | | 222 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 740.00 | | | 135 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742.00 | | | 742.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 605.00 | | | 364 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 299.00 | | | 443 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 591.00 | | | 163 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 151.00 | | 126 151.00 | 126 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 151.00 | | 126 151.00 | 126 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 635.00 | | | 131 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 412.00 | | | 130 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 547.00 | | 3 174.00 | 580 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 547.00 | | 3 174.00 | 570 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 201.00 | 17 300.00 | | 179 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 201.00 | 17 300.00 | | 179 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 345.00 | | | 345.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | | | 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 648.00 | 14 634.00 | 64 092.00 | 215 648.00 |
VI Groupe et associés | 135 740.00 | 135 740.00 | | 135 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 605.00 | 163 591.00 | 64 092.00 | 364 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
ST Autres comptes | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 867.00 | | | 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 640.00 | | | 49 640.00 |