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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 165 436.00 | | 165 436.00 | 165 436.00 |
AP Constructions | 324 564.00 | 134 495.00 | 190 069.00 | 324 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 752.00 | 22 125.00 | 1 627.00 | 23 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 969.00 | 56 568.00 | 3 402.00 | 59 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 721.00 | 213 188.00 | 370 533.00 | 583 721.00 |
BT Marchandises | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BZ Autres créances | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CF Disponibilités | 67 247.00 | | 67 247.00 | 67 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 910.00 | | 76 910.00 | 76 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 631.00 | 213 188.00 | 447 443.00 | 660 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 722.00 | | | 115 722.00 |
DH Report à nouveau | -45 828.00 | | | -45 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
DL TOTAL (I) | 98 031.00 | | | 98 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 960.00 | | | 206 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 627.00 | | | 135 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713.00 | | | 713.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 412.00 | | | 349 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 443.00 | | | 447 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 568.00 | | | 163 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 439.00 | | 122 439.00 | 122 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 439.00 | | 122 439.00 | 122 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 662.00 | | | 145 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 326.00 | | | 126 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 721.00 | | | 583 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 721.00 | | | 573 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 502.00 | 16 686.00 | | 196 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 502.00 | 16 686.00 | | 196 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 014.00 | 15 170.00 | 66 438.00 | 201 014.00 |
VI Groupe et associés | 135 627.00 | 135 627.00 | | 135 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 412.00 | 163 568.00 | 66 438.00 | 349 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
ST Autres comptes | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 802.00 | | | 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 945.00 | | | 50 945.00 |