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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 165 436.00 | | 165 436.00 | 165 436.00 |
AP Constructions | 324 564.00 | 145 338.00 | 179 226.00 | 324 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 865.00 | 23 927.00 | 6 938.00 | 30 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 969.00 | 58 098.00 | 1 872.00 | 59 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 835.00 | 227 364.00 | 363 471.00 | 590 835.00 |
BT Marchandises | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CF Disponibilités | 50 853.00 | | 50 853.00 | 50 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 810.00 | | 61 810.00 | 61 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 645.00 | 227 364.00 | 425 281.00 | 652 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 722.00 | | | 115 722.00 |
DH Report à nouveau | -26 492.00 | | | -26 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 042.00 | | | -3 042.00 |
DL TOTAL (I) | 94 989.00 | | | 94 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 342.00 | | | 191 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 808.00 | | | 129 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814.00 | | | 814.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 293.00 | | | 330 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 281.00 | | | 425 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 173.00 | | | 160 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 415.00 | | 120 415.00 | 120 415.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 425.00 | | 120 425.00 | 120 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 144.00 | | | 125 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 186.00 | | | 128 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 042.00 | | | -3 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 721.00 | | 7 114.00 | 583 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 721.00 | | 7 114.00 | 573 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 188.00 | 14 176.00 | | 213 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 188.00 | 14 176.00 | | 213 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 844.00 | 15 725.00 | 68 869.00 | 185 844.00 |
VI Groupe et associés | 129 808.00 | 129 808.00 | | 129 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 293.00 | 160 173.00 | 68 869.00 | 330 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
ST Autres comptes | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 801.00 | | | 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 696.00 | | | 47 696.00 |