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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 165 436.00 | | 165 436.00 | 165 436.00 |
AP Constructions | 324 564.00 | 155 781.00 | 168 783.00 | 324 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 865.00 | 25 833.00 | 5 032.00 | 30 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 325.00 | 58 886.00 | 5 439.00 | 64 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 206.00 | 240 501.00 | 354 704.00 | 595 206.00 |
BT Marchandises | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BZ Autres créances | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 45 905.00 | | 45 905.00 | 45 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 389.00 | | 53 389.00 | 53 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 594.00 | 240 501.00 | 408 093.00 | 648 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 722.00 | | | 115 722.00 |
DH Report à nouveau | -29 534.00 | | | -29 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
DL TOTAL (I) | 100 578.00 | | | 100 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 792.00 | | | 177 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 368.00 | | | 122 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753.00 | | | 753.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 515.00 | | | 307 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 093.00 | | | 408 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 696.00 | | | 153 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 834.00 | | 133 834.00 | 133 834.00 |
FG Production vendue services | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 929.00 | | 133 929.00 | 133 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 805.00 | | | 139 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 216.00 | | | 134 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 835.00 | | 4 371.00 | 590 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 835.00 | | 4 356.00 | 580 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 364.00 | 13 138.00 | | 227 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 364.00 | 13 138.00 | | 227 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 119.00 | 16 300.00 | 71 390.00 | 170 119.00 |
VI Groupe et associés | 122 368.00 | 122 368.00 | | 122 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 790.00 | 6 775.00 | 15.00 | 6 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 515.00 | 153 696.00 | 71 390.00 | 307 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
ST Autres comptes | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 802.00 | | | 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 002.00 | | | 56 002.00 |