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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648 045.00 | 648 045.00 | | 648 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530 387.00 | 3 528 787.00 | 1 600.00 | 3 530 387.00 |
BZ Autres créances | 1 785 991.00 | 1 688 408.00 | 97 584.00 | 1 785 991.00 |
CF Disponibilités | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 333.00 | 1 688 407.00 | 116 925.00 | 1 805 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 335 720.00 | 5 217 195.00 | 118 525.00 | 5 335 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 880 742.00 | 2 880 742.00 | | 2 880 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 426.00 | 361 426.00 | | 361 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
DG Autres réserves | 94 748.00 | 94 748.00 | | 94 748.00 |
DH Report à nouveau | -1 344 054.00 | -1 055 960.00 | | -1 344 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 962.00 | -288 094.00 | | -198 962.00 |
DL TOTAL (I) | -1 019 841.00 | -820 879.00 | | -1 019 841.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 425.00 | 15.00 | | 2 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 767.00 | 23 065.00 | | 23 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 000.00 | 51 000.00 | | 111 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 536.00 | 28 938.00 | | 36 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 409.00 | 154 098.00 | | 124 409.00 |
EA Autres dettes | 690 231.00 | 680 851.00 | | 690 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 366.00 | 937 966.00 | | 988 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 525.00 | 117 088.00 | | 118 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 136.00 | | | 187 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 425.00 | 15.00 | | 2 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 94 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 527.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 223 804.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 015.00 | | | 216 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 015.00 | 223 804.00 | | 216 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 565.00 | 27 707.00 | | 14 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 919.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 216 015.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 565.00 | 244 641.00 | | 164 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 450.00 | -20 837.00 | | 51 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 181.00 | 365 942.00 | | 313 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 144.00 | 654 036.00 | | 512 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 962.00 | -288 094.00 | | -198 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 798 981.00 | | | 3 798 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 146 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 798 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 669.00 | | | 652 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 146 312.00 | | | 3 146 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 030.00 | 216 015.00 | 648 045.00 | 432 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 030.00 | 216 015.00 | 648 045.00 | 432 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 216 015.00 | | 216 015.00 | 216 015.00 |
6T Sur comptes clients | 383 123.00 | 8 418.00 | | 383 123.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 291 758.00 | 5 109.00 | | 1 291 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 771 639.00 | 13 527.00 | 216 017.00 | 4 771 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 771 639.00 | 163 527.00 | 216 017.00 | 4 771 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 527.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 216 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 233.00 | 50 233.00 | | 50 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 231.00 | | 690 231.00 | 690 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445 746.00 | | | 445 746.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VC Groupe et associés | 591 438.00 | | | 591 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VI Groupe et associés | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 312.00 | | | 716 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 250.00 | 33 155.00 | 1 755 095.00 | 1 788 250.00 |
VW T.V.A. | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 366.00 | 187 136.00 | 690 231.00 | 877 366.00 |