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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 995.00 | 690 995.00 | | 690 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006.00 | 203.00 | 803.00 | 1 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 474 457.00 | 3 471 940.00 | 2 517.00 | 3 474 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 111.00 | 375 143.00 | 130 968.00 | 506 111.00 |
BZ Autres créances | 1 452 239.00 | 1 263 361.00 | 188 879.00 | 1 452 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 279.00 | 1 638 504.00 | 347 775.00 | 1 986 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 460 736.00 | 5 110 444.00 | 350 291.00 | 5 460 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 780 742.00 | 2 780 742.00 | | 2 780 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 426.00 | 361 426.00 | | 361 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
DG Autres réserves | 94 748.00 | 94 748.00 | | 94 748.00 |
DH Report à nouveau | -1 576 212.00 | -1 543 016.00 | | -1 576 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 492.00 | -33 195.00 | | 33 492.00 |
DL TOTAL (I) | -1 019 545.00 | -1 053 036.00 | | -1 019 545.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 337.00 | 136 731.00 | | 140 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 198.00 | 31 036.00 | | 34 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 665.00 | 107 355.00 | | 110 665.00 |
EA Autres dettes | 934 636.00 | 965 668.00 | | 934 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 836.00 | 1 240 790.00 | | 1 219 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 291.00 | 337 753.00 | | 350 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 457.00 | 1 077 619.00 | | 1 097 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 241 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 229.00 | 18 661.00 | | 10 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 229.00 | 18 661.00 | | 61 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 229.00 | -17 235.00 | | -61 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 124.00 | 135 544.00 | | 372 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 632.00 | 168 740.00 | | 338 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 492.00 | -33 195.00 | | 33 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530 387.00 | | 44 070.00 | 3 530 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 2 782 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 3 474 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 045.00 | | 42 950.00 | 648 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 882 342.00 | | 114.00 | 2 882 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 045.00 | 43 153.00 | | 648 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 045.00 | 42 950.00 | | 648 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 383 561.00 | | 8 418.00 | 383 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 279 207.00 | | 15 846.00 | 1 279 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 543 510.00 | | 124 264.00 | 4 543 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 693 510.00 | | 124 264.00 | 4 693 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 264.00 | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934 636.00 | 812 258.00 | 122 378.00 | 934 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
UX Autres créances clients | 73 764.00 | 73 764.00 | | 73 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429 348.00 | | 429 348.00 | 429 348.00 |
VB T. V. A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VC Groupe et associés | 560 264.00 | | 560 264.00 | 560 264.00 |
VI Groupe et associés | 140 337.00 | 140 337.00 | | 140 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 995.00 | 886 995.00 | | 886 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 981.00 | 969 654.00 | 991 327.00 | 1 960 981.00 |
VW T.V.A. | 68 723.00 | 68 723.00 | | 68 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 836.00 | 1 097 457.00 | 122 378.00 | 1 219 836.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 73 764.00 | 73 764.00 | | 73 764.00 |