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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 995.00 | 690 995.00 | | 690 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 203.00 | 1 102.00 | 3 101.00 | 4 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 740.00 | 3 472 839.00 | 3 901.00 | 3 476 740.00 |
BZ Autres créances | 2 024 744.00 | 1 556 709.00 | 468 034.00 | 2 024 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 154 932.00 | | 154 932.00 | 154 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 370.00 | 1 556 710.00 | 623 660.00 | 2 180 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 110.00 | 5 029 549.00 | 627 561.00 | 5 657 110.00 |
CU Autres participations | 2 780 742.00 | 2 780 742.00 | | 2 780 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 426.00 | 361 426.00 | | 361 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
DG Autres réserves | 94 748.00 | 94 748.00 | | 94 748.00 |
DH Report à nouveau | -1 542 720.00 | -1 576 212.00 | | -1 542 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 653.00 | 33 492.00 | | 132 653.00 |
DL TOTAL (I) | -886 892.00 | -1 019 545.00 | | -886 892.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 209.00 | 140 337.00 | | 118 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 463.00 | 34 198.00 | | 30 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 732.00 | 110 665.00 | | 119 732.00 |
EA Autres dettes | 1 096 048.00 | 934 636.00 | | 1 096 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 453.00 | 1 219 836.00 | | 1 364 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 561.00 | 350 291.00 | | 627 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 867.00 | 1 097 457.00 | | 1 282 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 383 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 383 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 81 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 510.00 | 10 229.00 | | 21 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 424.00 | 61 229.00 | | 22 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 879.00 | -61 229.00 | | 7 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 555.00 | 372 124.00 | | 497 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 902.00 | 338 632.00 | | 364 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 653.00 | 33 492.00 | | 132 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 472 393.00 | | 3 197.00 | 3 472 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 914.00 | 2 779 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914.00 | 3 474 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 995.00 | | | 690 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006.00 | | 3 197.00 | 1 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780 392.00 | | | 2 780 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 198.00 | 899.00 | | 691 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 995.00 | | | 690 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203.00 | 899.00 | | 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 375 143.00 | | 81 795.00 | 375 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 263 361.00 | | | 1 263 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 419 246.00 | | 81 795.00 | 4 419 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 569 246.00 | | 81 795.00 | 4 569 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 943.00 | 51 943.00 | | 51 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096 048.00 | 1 014 462.00 | 81 586.00 | 1 096 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 268 922.00 | 268 922.00 | | 268 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 554.00 | | 347 554.00 | 347 554.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VC Groupe et associés | 560 264.00 | | 560 264.00 | 560 264.00 |
VI Groupe et associés | 118 209.00 | 118 209.00 | | 118 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 848.00 | 139 751.00 | 703 097.00 | 842 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 162.00 | 414 448.00 | 1 611 715.00 | 2 026 162.00 |
VW T.V.A. | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 453.00 | 1 282 867.00 | 81 586.00 | 1 364 453.00 |